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新期貨投資參考:糖棉領漲煤炭領跌 市場走勢持續分化

發布時間:2019-11-05 12:00:10 已有: 人閱讀

  1.中國10月官方制造業PMI降至49.3,創2月以來新低,四季度宏觀政策將繼續加強逆周期調節,經濟形勢有望逐漸好轉,企業盈利將繼續改善,股指中期反彈依然可期。

  2.美聯儲10月會議如期降息25個基點,維持對經濟前景樂觀的同時不放棄降息,貨幣政策聲明偏中性,美元指數或仍將承壓,給金價帶來支撐。

  3.終端需求并無好轉跡象,龐大倉單壓力仍待釋放,市場缺乏新的驅動力,天膠反彈高度仍受限,多單逢高逐步止盈。供應壓力增加,PTA及乙二醇易跌難漲。烯烴鏈互扯后腿,反彈艱辛,甲醇短空思路不變,PP輕倉試多策略宜短,注意聯動性風險及現貨。

  4.近八個交易日,豆粕下跌超過百點,2950關鍵技術位若不能有效抵抗反彈,存在下探區間低價2800的風險。豆油期價沖關6300后遇阻回落,若近日未能作出有效突破,未能追隨棕櫚油突破性漲勢,多單宜避讓,注意經貿關系緩和及供給恢復對盤面的壓力,維持多棕櫚油空豆油對沖套作思路、多油空粕思路。

  5.今日凌晨美聯儲公布最新的10月利率決議,美聯儲如期降息25基點。中美可能推遲簽署貿易協議打擊市場情緒,銅價震蕩收跌。

  6.今日五大鋼材品種庫存數據連降第四周,創9個月低位,其中社會庫存降幅達近5%。建筑鋼材產量雖有小幅增加,但河北、江蘇等多地啟動重污染應急措施,產量持續攀升可能性較小,市場反應相對淡然。

  周四股指期貨小幅沖高回落,連續第三日調整,市場交投清淡。央行連續6個交易日暫停逆回購操作,當日凈回籠2000億。上午公布的中國10月官方制造業PMI降至49.3(前值49.8),連續6個月低于擴張區間,創今年2月以來新低。分項數據顯示,大型和小型企業制造業活動大幅放緩,中型企業經濟活動有所好轉,新訂單指數跌破臨界值,生產指數仍位于擴張區間。表明制造業生產繼續保持擴張,但需求有所放緩,經濟景氣度下降。國際貿易形勢嚴峻,全球經濟加速放緩背景下,外需持續疲軟,擴大內需是當務之急。消息面,商務部新聞發言人發表聲明稱,中美雙方經貿團隊一直保持密切溝通,目前磋商工作進展順利。雙方將按原計劃繼續推進磋商等各項工作,雙方牽頭人將于本周五再次通話。稍早智利宣布取消將于11月舉辦的APEC峰會,但我們認為這并不能阻礙中美簽署第一階段協議。進入四季度,隨著穩增長政策的進一步落實,經濟形勢有望好轉,企業盈利將繼續改善,股指中期反彈的基本面邏輯仍在,短期回調不改向上格局。

  國外方面,日本央行10會議維持利率不變,貨幣政策聲明刪除了“將維持極低的利率至少到2020年春季”的表述,調整為“如有需要將維持當前的極低利率水平”,并引入新的前瞻性指引,釋放未來降息可能性的更明確信號。央行行長黑田東彥在新聞發布會上表示,將繼續關注動能方面的風險,預計全球經濟增速上揚將推遲,如果風險上揚將毫不猶豫增加寬松。今晚將公布美國9月個人支出月率、核心PCE物價指數年率、10月芝加哥PMI等重磅數據,需保持密切關注。英國脫歐方面,英國上議院通過在12月12日舉行大選的法案,本屆議會將在11月6日解散,隨后各黨派正式開始競選活動。英國首相約翰遜希望通過大選來恢復保守黨在下議院的多數席位,以保證脫歐協議在議會通過。短期來看,美聯儲10月會議如期降息25個基點,維持對經濟前景樂觀的同時不放棄降息,貨幣政策聲明偏中性,美元指數或仍將承壓,給金價帶來支撐。長期來看,全球貿易形勢嚴峻,特朗普財政刺激效應正在減弱,美國經濟周期性放緩的趨勢沒有改變,美聯儲年內三次降息,并于10月開始擴表,更加的貨幣政策需要等待更多疲軟的經濟數據,黃金中期上漲的邏輯仍在。

  智利已取消主辦11月亞太經合組織(APEC)貿易峰會,市場關注中美雙邊會晤是否將受影響。美國新聞網稱,一位熟悉中美經貿談判的消息人士說,峰會的取消并不影響兩國正在取得的進展。國內雙粕夜盤出現小幅拉升,但午后出現大規模跳水,陷入區間內顯著調整和跌勢擴大。白宮發言人說仍期待11月與中方敲定第一階段貿易協議,中國商務部新聞發言人稱,目前磋商工作進展順利,雙方將按原計劃繼續推進磋商等各項工作,雙方牽頭人將于本周五再次通話。近八個交易日,豆粕下跌超過100點,2950關鍵技術位若不能有效抵抗反彈,存在下探區間低價2800的風險。棕櫚油買興熱情持續刺激市場多油空粕套作,牽制粕價表現。豆油期價沖關6300后遇阻回落,若近日未能作出有效突破,未能追隨棕櫚油突破性漲勢,多單宜避讓,注意經貿關系緩和及供給恢復對盤面的壓力,維持多棕櫚油空豆油對沖套作思路。

  黑色系周四走勢分化,鐵礦螺紋雙雙走高, 煤炭品種疲態盡顯。今日五大鋼材品種庫存數據連降第四周,創9個月低位,其中社會庫存降幅達近5%。建筑鋼材產量雖有小幅增加,但河北、江蘇等多地啟動重污染應急措施,產量持續攀升可能性較小,市場反應相對淡然。10月鋼鐵業PMI數據為41.3%,較上月下降2.9個百分點,創46個月來的最低水平,數據表明在經濟增長疲弱的背景下,制造業繼續承壓。螺紋2001合約收盤上漲0.48%,報每噸3367元。鋼材需求仍有韌性,但供給端依舊偏強,短期來看螺紋鋼價格將偏強運行。鐵礦2001合約收盤上漲0.65%,報每噸620.5元。澳洲礦業巨頭必和必拓(Rio Tinto)表示 ,預計2020年鐵礦石出貨量將增加5%。自巴西、澳大利亞發運的鐵礦石總量較之前一周有所增加,隨著主流外礦供應恢復,鐵礦石供給壓力逐步提升。港口現貨價格下行壓力加大,基差有所收斂,短線建議觀望。

  EIA數據顯示,上周美國原油庫存增加570萬桶,遠超市場預期的增加49.4萬桶,當周美國國內原油產量連續3周持平于1260萬桶/日的紀錄高位。夜盤WTI原油下跌近1%,短線美元/桶附近暫獲支撐。

  乙二醇方面,隆眾數據顯示,截止10月31日,華東主港乙二醇庫存為50.8萬噸,較周一增加1萬噸,較前一周四增加2.3萬噸,考慮到外盤檢修計劃偏多,短期港口大幅累庫風險仍不大;但國內檢修裝置陸續重啟疊加榮信40萬噸新裝置即將出產品,國內供應壓力不斷增加,后市乙二醇易跌難漲,維持逢高偏空思路。PTA方面,華東一套220萬噸裝置因故臨停,短線對期價帶來一定支撐,但預計該裝置短期內將復產,另外新鳳鳴603225)220萬噸裝置的一半產能已經順利出料,另一半產能計劃11月試車投產,供應壓力重重,短線PTA仍有下行動能,逢反彈拋空操作思路。

  瀝青方面,現貨價格維穩,基差制約期價下跌空間,但終端需求并無明顯好轉跡象,短線區間震蕩走勢。燃料油方面,新加坡燃料油庫存回落至三周低位,短線燃料油續跌動能有所衰減,空單部分止盈。橡膠方面,終端需求并無好轉跡象,龐大倉單壓力仍待釋放,市場缺乏新的驅動力,短線天膠反彈高度仍有限,多單逢高逐步止盈。

  烯烴鏈:甲醇方面,截止本周四,港口庫存119.62萬噸(-3.51萬噸),現貨2015元/噸,基差-85元/噸。11月初,山東聯泓外采型MTO將檢修15天,利空將至。基本面依舊利空主導,反彈基礎較為薄弱,仍有下探風險,注意持倉變化。聚烯烴方面,PP空頭加量,反彈有阻力,輕倉試多策略宜短宜靈活。目前,現貨企穩,但高基差造成反向壓制,現貨上漲動力不足,后期供應壓力回升。PE維持低位震蕩,表現出抗跌屬性。尿素方面,佛系行情,暫觀望。

  宏觀方面,今日凌晨,美聯儲公布最新的10月利率決議,美聯儲如期降息25基點,聯邦基金利率調整至1.50-1.75%,符合預期。從本次美聯儲決議聲明上看,美聯儲強調了勞動力市場強勁,經濟活動溫和增長,家庭支出強勁,失業率處于低位。中美貿易傳來最新消息,商務部新聞發言人聲明稱,中美雙方經貿團隊一直保持密切溝通,目前磋商工作進展順利。雙方將按原計劃繼續推進磋商等各項工作。雙方牽頭人將于本周五再次通話。

  有色金屬今日整體震蕩偏弱走勢,滬銅主力合約收跌于47330元/噸,跌幅0.38%。宏觀面的不確定性較大,經濟仍顯疲態打壓銅價上漲空間,加之近來需求端持續萎靡,銅價短期難有較大漲幅。滬鎳主力合約1912今日震蕩收陽,收漲于133700元/噸,漲幅0.26%。隨著印尼禁礦令愈演愈烈,鎳價底部仍會有支撐,總之當前鎳價走勢更多取決于資金的博弈,只是多頭的底牌越來越明朗,空頭勢力越來越強,鎳價想要反彈則需要重磅利好推動。綜合來看,鎳是長期牛市波動的品種,短空長多配置。

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